на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Надежда» 15 мая
Председатель собрания ____________ А.П. Пахомов
Открытого акционерного
общества «Надежда»
по итогам работы за 2011
год
1. Положение акционерного
общества
1.1. Открытое акционерное общество «Надежда» было создано в процессе приватизации и зарегистрировано Постановлением главы администрации Железнодорожного района г. Пензы № 322 от 25.09.1992 года и действует в соответствии с требованиями ст 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст 5 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов.
1.2. Полное фирменное
наименование: Открытое акционерное общество «Надежда»
Сокращенное фирменное
наименование: ОАО «Надежда»
1.3. Место нахождения и
почтовый адрес:
1.4. Основным видом экономической деятельности ОАО «Надежда» является сдача
внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
2.
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Приоритетными направлениями деятельности общества является:
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
3. Отчет совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
3.1. О главных
событиях и результатах в деятельности Общества 2011 года
Предприятием ОАО «Надежда» за 2011 год получен доход в сумме 12197415,15 рублей.
Доходы получены по основному виду деятельности. Расходы по основному виду деятельности составили 1062249,60 рублей. По сравнению с 2010 годом доходы снизились на 15,5 % в связи со снижением спроса на предлагаемые в аренду площади.
Прибыль по основному виду деятельности составила 1574920,55 рублей. Доля прибыли в общем объеме доходов в 2011 году составила 12,91%, в 2010 году – 6,63%. Прибыль по основному виду деятельности в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 618,0 тыс.руб.
Прочие доходы в 2011 году составили 2918,0 тыс. рублей. Сумма налогов по ЕНВД, УСНО в 2011 году составила 981578,83 рублей. По сравнению с 2010 годом налоги по УСНО, ЕНВД увеличились на 50,4%.
Дебиторская задолженность ОАО «Надежда» на 01.01.2012 года – 2276,0 тыс. руб., в том числе: покупатели и заказчики – 65,0 тыс. руб., расчеты по векселям 2701,0 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2012 года – 768,0 тыс.рублей, в том числе задолженность по налогам и сборам – 403,0 тыс. рублей, предоплата арендной платы – 193,0 тыс. рублей, расчеты с поставщиками и подрядчиками – 171,0 тыс. рублей.
В целом за 2011 год получена чистая прибыль в сумме 523616,41 рублей.
Обязанности генерального директора в 2011 году исполнял Марутин Игорь Алексеевич, главного бухгалтера – Казичкина Светлана Юрьевна.
3.2. Результаты
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
Отчет прибылей и убытков
|
Показатель |
2011
год |
2010
год |
|
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,услуг |
12197 |
14434 |
|
Прочие операционные доходы |
2918 |
189 |
|
Текущий налог на прибыль |
- |
- |
4. Перспективы развития акционерного общества
Перспективный план развития Общества на 2012 год предусматривает дальнейшее увеличение доходной части по всем направлениям деятельности ОАО «Надежда» и улучшение качества оказанных услуг.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.
Принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
6. Описание основных факторов
риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
6.1. Страновые и региональные риски
Деятельность любой коммерческой организации зависит от политической и экономической ситуации в стране. Основной доход эмитент имеет от своей основной деятельности в Пензенской области.
Страновые и региональные риски связаны со следующими факторами:
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы.
6.2. Финансовые риски
Основные виды риска: риск потери ликвидности, валютный риск, процентный риск.
Риск потери ликвидности, необходимость проведения платежей день в день.
Валютный риск – возможность потерь вследствие непредсказуемых изменений курса иностранных валют по отношению к рублю. Уменьшение курса – убыток, увеличение – прибыль.
Процентный риск – изменение процентных ставок по кредитным договорам.
6.3. Правовые риски
Правовые риски связаны со следующими факторами:
- изменения государственного регулирования в области налогового, валютного и таможенного законодательства;
- изменения правил лицензирования в области лицензирования деятельности осуществляемой эмитентом.
В настоящее время рисков, связанных с положением законодательства о налогах и сборах РФ, при приобретении размещенных эмиссионных ценных бумаг общества, не имеется.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.
6.4. Риски, связанные с деятельностью
эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматривается. Суммарная величина ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента в случае исполнения указанных обязательств. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО «Надежда», в том числе связанных с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок
В 2011 году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», проведено не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении
В 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, проведено не было.
9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях
в составе членов Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года:
|
№ п/п |
Ф
И О члена Совета директоров |
Краткие биографические данные члена
Совета директоров |
Доля обыкновенных акций, принадлежащих
лицу |
|
1. |
Адмаев Николай Николаевич |
1966 года рождения, образование высшее |
17.30 % |
|
2. |
Ильичев Александр Алексеевич |
1956 года рождения, образование высшее |
0 % |
|
3. |
Марутин Игорь Алексеевичя |
1965 года рождения, образование высшее |
17.33 % |
|
4. |
Пахомов Александр Петрович |
1964 года рождения, образование высшее |
17.30 % |
|
5. |
Пахомова Анжелла
Викторовна |
1970 года рождения, образование высшее |
0 % |
|
6. |
Полетаев Александр Владимирович |
1960 года рождения, образование высшее |
0 % |
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного
органа общества, в том числе его краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный
орган ( генеральный директор) общества:
Марутин Игорь Алексеевич
Избран Советом директоров (протокол № 37 от 15 июня 2007 года).
Краткие биографические данные :
- год рождения: 1965;
- образование: высшее;
- с 1995 года по настоящее время работает в ОАО «Надежда» в должности генерального директора;
Доля участия в уставном капитале эмитента: 19,95%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,33%
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и
каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года:
В соответствии с п. 2 с. 64 Закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В течение 2011 года решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров не принималось.
В соответствии с п. 3 ст. 69 Закона «Об акционерных обществах» права и обязанности Генерального директора Общества регулируются указанным законом, Уставом общества,
а также контрактом, заключаемым Генеральным директором с
обществом.
12.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного Поведения:
Акционеры общества обеспечены надежными эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Акционеры имеют возможность получать полную достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным
внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
ОАО «Надежда» И.А. МАРУТИН
Главный бухгалтер
ОАО «Надежда» С.Ю. КАЗИЧКИНА