Годовая
бухгалтерская отчетность ОАО «Надежда» за 2011 год
Бухгалтерский баланс
на 31
декабря
Коды 0710001 31 12 2011 01471109 5834014761 70.20.2 47 16 384
Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое Акционерное Общество "Надежда" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
по
ОКВЭД
Открытые акционерные общества/ Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 440007,
Пензенская обл, г. Пенза, ул. Измайлова, д. 13
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
На 31
декабря |
На 31
декабря |
На 31
декабря |
|
АКТИВ I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
1110 |
- |
- |
- |
|
в том числе: нематериальные активы |
|
- |
- |
- |
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
- |
5200 |
Основные средства |
1130 |
4089 |
4275 |
5620 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1140 |
- |
- |
- |
5301 |
Финансовые вложения |
1150 |
1 |
2851 |
1 |
|
Отложенные налоговые активы |
1160 |
- |
- |
- |
|
Прочие внеоборотные активы |
1170 |
6 |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
1100 |
4096 |
7134 |
5631 |
5400 |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
1210 |
11 |
27 |
52 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
- |
- |
- |
5510 |
Дебиторская задолженность |
1230 |
2776 |
291 |
848 |
|
Финансовые вложения исклюденежныэквивалентов) |
1240 |
- 26 152 |
- 10 252 |
- - |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
929 |
92 |
449 |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
1200 |
3716 |
410 |
1349 |
|
БАЛАНС |
1600 |
7812 |
7544 |
6980 |
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
На 31
декабря |
На 31
декабря |
На 31
декабря |
|
ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
6 |
6 |
6 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
- |
- |
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
- |
- |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
4973 |
4973 |
4973 |
|
Резервный капитал |
1360 |
- |
- |
- |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
2065 |
1541 |
1314 |
|
Итого по разделу III |
1300 |
7044 |
6520 |
6293 |
|
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства |
1410 |
- |
- |
- |
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
- |
- |
- |
|
Оценочные обязательства |
1430 |
- |
- |
- |
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
Итого по разделу IV |
1400 |
- |
- |
- |
|
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства |
1510 |
- |
- |
- |
5560 |
Кредиторская задолженность |
1520 |
768 |
1024 |
687 |
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
- |
- |
- |
|
Оценочные обязательства |
1540 |
- |
- |
- |
|
Прочие обязательства |
1550 |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
- |
|
Итого по разделу V |
1500 |
768 |
1024 |
687 |
|
БАЛАНС |
1700 |
7812 |
7544 |
6980 |
|
МАРУТИН ИГОРЬ |
Главный |
|
|
|
КАЗИЧКИНА СВЕТЛАНА |
||
Руководитель |
|
|
АЛЕКСЕЕВИЧ |
бухгалтер |
|
|
|
ЮРЬЕВНА |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Отчет о прибылях и убытках
за 2011г.
Коды 0710002 31 12 2011 01471109 5834014761 70.20.2 47 16 384
Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое Акционерное Общество "НАДЕЖДА" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого
имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
по
ОКВЭД
Открытые акционерные
общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
За Январь -
Декабрь 2011г. |
За Январь -
Декабрь 2010г. |
|
Выручка |
2110 |
12197 |
14434 |
|
Себестоимость продаж |
2120 |
( - ) |
( - ) ) |
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
12197 |
14434 461 |
|
Коммерческие расходы |
2210 |
( 10622 ) |
( 13477 ) |
|
Управленческие расходы |
2220 |
- |
- |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
1575 |
957 |
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
- |
- |
|
Проценты к получению |
2320 |
- |
- |
|
Проценты к уплате |
2330 |
( - ) |
( - ) |
|
Прочие доходы |
2340 |
2918 |
189 |
|
Прочие расходы |
2350 |
( 2987 ) |
( 266 ) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
1506 |
880 |
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
( - ) |
( -
) |
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
- |
- |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
- |
- |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
- |
2-3 |
|
Прочее |
2460 |
(982) |
(653) |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
524
|
227 |
Пояснения |
Наименование показателя |
Код |
За Январь -
Декабрь 2011г. |
За Январь -
Декабрь 2010г. |
|
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
- |
- |
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
- |
- |
|
Совокупный финансовый результат периода |
2500 |
524 |
227 |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 |
- |
- |
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
2910 |
- |
- |
|
МАРУТИН ИГОРЬ |
Главный |
|
|
|
КАЗИЧКИНА СВЕТЛАНА |
||
Руководитель |
|
|
АЛЕКСЕЕВИЧ |
бухгалтер |
|
|
|
ЮРЬЕВНА |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.
Коды 0710003 31 12 2011 01471109 5834014761 70.20.2 47 16 384
Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое Акционерное Общество "Надежда" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности
Сдача внаем собственного нежилого
недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
по
ОКВЭД
Открытые акционерные общества/Частная
собственность по
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: в тыс.
рублей
по ОКЕИ
1. Движение капитала
Наименование показателя |
Код |
Уставный капитал |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
Величина
капитала
на 31 декабря |
3100 |
6 |
- |
4973 |
- |
1314 |
6293 |
За Увеличение капитала
- всего: |
3210 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: чистая прибыль |
3211 |
Х |
Х |
Х |
Х |
227 |
227 |
переоценка имущества |
3212 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала |
3213 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
дополнительный
выпуск акций |
3214 |
- |
- |
- |
Х |
Х |
- |
увеличение
номинальной
стоимости акций |
3215 |
- |
- |
- |
Х |
- |
Х |
реорганизация
юридического лица |
3216 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Наименование показателя |
Код |
Уставный капитал |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
Уменьшение капитала
- всего: |
3220 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: убыток |
3221 |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
переоценка имущества |
3222 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение капитала |
3223 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
уменьшение номинальной
стоимости акций |
3224 |
- |
- |
- |
Х |
- |
- |
уменьшение количества акций |
3225 |
- |
- |
- |
Х |
- |
- |
реорганизация
юридического лица |
3226 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
дивиденды |
3227 |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
Изменение добавочного капитала |
3230 |
Х |
Х |
- |
- |
- |
Х |
Изменение резервного капитала |
3240 |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
Х |
Величина
капитала
на 31 декабря |
3200 |
6 |
- |
4973 |
- |
1541 |
6520 |
За Увеличение капитала
- всего: |
3310 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: чистая прибыль |
3311 |
Х |
Х |
Х |
Х |
524 |
524 |
переоценка имущества |
3312 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
доходы, относящиеся
непосредственно на увеличение
капитала |
3313 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
дополнительный
выпуск акций |
3314 |
- |
- |
- |
Х |
Х |
- |
увеличение
номинальной
стоимости акций |
3315 |
- |
- |
- |
Х |
- |
Х |
реорганизация
юридического лица |
3316 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Уменьшение капитала
- всего: |
3320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: убыток |
3321 |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
переоценка имущества |
3322 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
расходы, относящиеся
непосредственно на уменьшение капитала |
3323 |
Х |
Х |
- |
Х |
- |
- |
уменьшение номинальной
стоимости акций |
3324 |
- |
- |
- |
Х |
- |
- |
уменьшение количества акций |
3325 |
- |
- |
- |
Х |
- |
- |
реорганизация
юридического лица |
3326 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
дивиденды |
3327 |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
Изменение добавочного капитала |
3330 |
Х |
Х |
- |
- |
- |
Х |
Изменение резервного капитала |
3340 |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
Х |
Величина
капитала
на 31 декабря |
3300 |
6 |
- |
4973 |
- |
2065 |
7044 |
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Форма 0710023 с.3
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2009 г. |
Изменения капитала за |
На 31 декабря 2010 г. |
|
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов |
||||
Капитал -
всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок |
3400 |
- |
- |
- |
- |
3410 |
- |
- |
- |
- |
|
3420 |
- |
- |
- |
- |
|
3500 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок |
3401 |
- |
- |
- |
- |
3411 |
- |
- |
- |
- |
|
3421 |
- |
- |
- |
- |
|
3501 |
- |
- |
- |
- |
|
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок |
3402 |
- |
- |
- |
- |
3412 |
- |
- |
- |
- |
|
3422 |
- |
- |
- |
- |
|
3502 |
- |
- |
- |
- |
3. Чистые
активы
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
Чистые активы |
3600 |
7044 |
6520 |
6293 |
|
МАРУТИН ИГОРЬ |
Главный |
|
|
|
КАЗИЧКИНА
СВЕТЛАНА |
||
Руководитель |
|
|
АЛЕКСЕЕВИЧ |
бухгалтер |
|
|
|
ЮРЬЕВНА |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.
Коды 0710004 31 12 2011 01471109 5834014761 70.20.2
47 16 384
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое Акционерное Общество "Надежда" по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные
по
ОКВЭД
общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
Наименование показателя |
Код |
За Январь -
Декабрь 2011г. |
За Январь -
Декабрь 2010г. |
Денежные потоки от текущих операций Поступления -
всего |
4110 |
12375 |
15224 |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
- |
- |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
12064 |
15058 |
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
- |
- |
прочие поступления |
4119 |
311 |
166 |
|
|
|
|
Платежи -
всего |
4120 |
(11605) |
(15601) |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
(7322) |
(11311) |
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
( 1742 ) |
(1836) |
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
( - ) |
( - ) |
налога на прибыль |
4124 |
( - ) |
( - ) |
прочие платежи |
4129 |
( 2541 ) |
( 2454 ) |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
770 |
(377) |
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления -
всего |
4210 |
67 |
20 |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
- |
20 |
от продажи акций (долей участия) в других организациях |
4212 |
- |
- |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
- |
- |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
67 |
- |
|
4215 |
- |
- |
прочие поступления |
4219 |
- |
- |
Платежи -
всего |
4220 |
( - ) |
( - ) |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
( - ) |
( - ) |
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях |
4222 |
( - ) |
( - ) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
( - ) |
( - ) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
( - ) |
( - ) ) ) |
прочие платежи |
4229 |
( - ) |
( - ) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
67 |
20 |
|
|
|
|
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя |
Код |
За Январь -
Декабрь 2011г. |
За Январь -
Декабрь 2010г. |
Денежные потоки от финансовых операций Поступления -
всего |
4310 |
- |
- |
в том числе: получение кредитов и займов |
4311 |
- |
- |
денежных вкладов собственников (участников) |
4312 |
- |
- |
от выпуска акций, увеличения долей участия |
4313 |
- |
- |
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. |
4314 |
- |
- |
|
|
|
|
прочие поступления |
4319 |
- |
- |
Платежи -
всего |
4320 |
( - ) |
( - ) |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
4321 |
- |
- |
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
4322 |
- |
- |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4323 |
- |
- |
прочие платежи |
4329 |
- |
- |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
4300 |
- |
- |
Сальдо денежных потоков за отчетный период |
4400 |
837 |
(357) |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода |
4450 |
92 |
449 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода |
4500 |
929 |
92 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
4490 |
- |
- |
|
МАРУТИН ИГОРЬ |
Главный |
|
|
|
КАЗИЧКИНА СВЕТЛАНА |
||
Руководитель |
|
|
АЛЕКСЕЕВИЧ |
бухгалтер |
|
|
|
ЮРЬЕВНА |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Коды 0710006 31 12 2011 01471109 5834014761 47 16 384
Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.
Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Открытое Акционерное Общество "Надежда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности Сдача внаем собственного
нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные
70.20.2
по
ОКВЭД
общества / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
Наименование показателя |
Код |
За Январь -
Декабрь 2011г. |
За Январь -
Декабрь 2010г. |
Остаток средств на начало отчетного года |
6100 |
- |
- |
Поступило средств Вступительные взносы |
6210 |
- |
- |
Членские взносы |
6215 |
- |
- |
Целевые взносы |
6220 |
- |
- |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
6230 |
- |
- |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
6240 |
- |
- |
Прочие |
6250 |
- |
- |
Всего поступило средств |
6200 |
- |
- |
Использовано средств Расходы на целевые мероприятия |
6310 |
- |
- |
в том числе: социальная и благотворительная помощь |
6311 |
- |
- |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
6312 |
- |
- |
иные мероприятия |
6313 |
- |
- |
Расходы на содержание аппарата управления |
6320 |
- |
- |
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
6321 |
- |
- |
выплаты, не связанные с оплатой труда |
6322 |
- |
- |
расходы на служебные командировки и деловые поездки |
6323 |
- |
- |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
6324 |
- |
- |
ремонт основных средств и иного имущества |
6325 |
- |
- |
прочие |
6326 |
- |
- |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
6330 |
- |
- |
Прочие |
6350 |
- |
- |
Всего использовано средств |
6300 |
- |
- |
Остаток средств на конец отчетного года |
6400 |
- |
- |
|
МАРУТИН ИГОРЬ |
Главный |
|
|
|
КАЗИЧКИНА СВЕТЛАНА |
||
Руководитель |
|
|
АЛЕКСЕЕВИЧ |
бухгалтер |
|
|
|
ЮРЬЕВНА |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Форма 0710005 с.1
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
||||||||
Поступило |
Выбыло |
начислено амортиза- ции |
Убыток от обесцене- ния |
Переоценка |
|||||||||
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
||||||
Нематериальные активы - всего |
5100 |
за |
- |
(-) |
- |
(-) |
- |
(-) |
- |
- |
- |
- |
(-) |
5110 |
за |
- |
(-) |
- |
- |
- |
(-) |
- |
- |
- |
- |
(-) |
|
3в том числе: товарные знаки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Всего |
5120 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Всего |
5130 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|||||
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
Поступило |
Выбыло |
часть стоимости, списанная на расходы за период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
||||
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
|||||||||
НИОКР - всего |
5140 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5150 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
||
затраты за период |
списано затрат как не давших положительного результата |
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
|||||
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего |
5160 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
5170 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: товарные знаки |
|
за 20
г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего |
5180 |
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
5190 |
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|||||||
Поступило |
Выбыло объектов |
начислено амортиза- ции |
Переоценка |
|||||||||
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
|||||
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего |
5200 |
за |
6542 |
( 2267
) |
- |
(
- ) |
- |
( 186
) |
- |
- |
6542 |
( 2453 ) |
5210 |
за |
8820 |
(
3200 ) |
1601 |
(
3879 ) |
1 866 |
(
933 ) |
- |
- |
6542 |
( 2267 ) |
|
в том числе: здания |
5201 |
за |
4077 |
(
880 ) |
- - |
- |
- |
(
64 ) |
- |
- |
4077 |
(
944 ) |
5211 |
за |
5613 |
( 1758 ) |
1336 |
( 2872
) |
1695 |
(
817 ) |
- |
- |
4077 |
(
880 ) |
|
сооружения |
5202 |
за |
377 |
(
89 ) |
- |
- |
- |
(
36 ) |
- |
- |
377 |
(
125 ) |
5212 |
за |
181 |
(
81 ) |
265 |
( 69 ) |
44 |
(
52 ) |
- |
- |
377 |
(
89 ) |
|
машины и оборудование |
5203 |
за |
1349 |
( 1250 ) |
|
( ) |
- |
(
83 ) |
- |
- |
1349 |
(
1333 ) |
5213 |
за |
1543 |
( 1235
) |
|
(
194 ) |
44 |
(
59 ) |
- |
- |
1349 |
(
1250 ) |
|
транспортные средства |
5204 |
за |
21 |
(
18 ) |
|
|
|
(
2 ) |
- |
- |
21 |
(
20 ) |
5214 |
за |
113 |
(
98 ) |
|
(
92 ) |
83 |
(
3 ) |
- |
- |
21 |
(
18 ) |
|
производственный и хозяйственный инвентарь |
5205 |
за |
38 |
(
30 ) |
- |
( ) |
|
(
1 ) |
- |
- |
38 |
(
31 ) |
5215 |
за |
38 |
(
28 ) |
|
|
- |
(
2 ) |
- |
- |
38 |
(
30 ) |
|
земельные участки |
5206 |
за |
680 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
680 |
(
- ) |
5216 |
за |
1332 |
- |
|
( 652 ) |
- |
- |
- |
- |
680 |
( - ) |
|
жилые дома |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего |
5220 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5230 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
за 20
г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
||
затраты за период |
списано |
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
|||||
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего |
5240 |
за |
- |
- |
- |
( - ) |
- |
5250 |
за |
- |
- |
- |
( - ) |
- |
|
в том числе: оборудование к установке |
|
за 20
г. |
|
|
|
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
вложения во внеоборотные активы |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя |
Код |
за |
за |
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего |
5260 |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
5270 |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе |
5280 |
- |
- |
- |
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом |
5281 |
- |
- |
- |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе |
5282 |
- |
- |
- |
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом |
5283 |
- |
- |
- |
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации |
5284 |
- |
- |
- |
Основные средства, переведенные на консервацию |
5285 |
- |
- |
- |
Иное использование основных средств (залог и др.) |
5286 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
||||||
Поступило |
выбыло (погашено) |
начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
||||||||
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
||||||
Долгосрочные - всего |
5301 |
за |
2851 |
- |
- |
(
2 850 ) |
- |
- |
- |
1 |
- |
5311 |
за |
1 |
- |
2850 |
(
- )
|
- |
- |
- |
2851 |
- |
|
в том числе: акции «Тарханы» |
5302 |
за |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
5312 |
за |
1 |
- |
|
|
- |
- |
- |
1 |
- |
|
В т.ч. доля в уставном капитале |
5303 |
за |
2850 |
- |
- |
(
2850 ) |
- |
- |
- |
- |
- |
5313 |
за |
- |
- |
2850 |
(
- ) |
- |
- |
- |
2850 |
- |
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Краткосрочные - всего |
5305 |
за |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
5315 |
за |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
в том числе: |
|
за 20
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Финансовых вложений - итого |
5300 |
за |
2851 |
- |
- |
(
2850 ) |
- |
- |
- |
1 |
- |
5310 |
за |
1 |
- |
2850 |
|
- |
- |
- |
2851 |
- |
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего |
5320 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -
всего |
5325 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
Иное использование финансовых вложений |
5329 |
- |
- |
- |
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
||||||
поступления и затраты |
выбыло |
убытков от снижения стоимости |
оборот запасов между их группами (видами) |
||||||||
себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости |
себе- стоимость |
резерв под снижение стоимости |
себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости |
||||||
Запасы - всего |
5400 |
за |
27 |
- |
191 |
( 207 ) |
- |
- |
Х |
11 |
- |
5420 |
за |
52 |
- |
1261 |
(
1286 ) |
- |
- |
Х |
27 |
- |
|
в том числе: материалы |
5401 |
за |
3 |
- |
191 |
(
192 ) |
- |
- |
- |
2 |
- |
5421 |
за |
4 |
- |
1261 |
(
1262 ) |
- |
- |
- |
3 |
- |
|
Прочие |
5402 |
за |
24 |
- |
- |
(
15 ) |
- |
- |
- |
9 |
- |
5422 |
за |
48 |
- |
- |
(
24 ) |
- |
- |
- |
24 |
- |
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20
г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20
г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. Запасы
в залоге
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего |
5440 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего |
5445 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Форма 0710005 с.10
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|||||||
поступление |
выбыло |
перевод из долго- в краткосроч- ную
задолжен- ность |
||||||||||
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погаше- ние |
списание на финансовый результат |
восста- новление резерва |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
||||
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего |
5501 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5521 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |
5510 |
за |
291 |
- |
25855 |
- |
(23370) |
( ) |
- |
- |
2776 |
- |
5530 |
за |
848 |
- |
29262 |
- |
(29819) |
(
) |
- |
- |
291 |
- |
|
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками |
5511 |
за |
97 |
- |
12199 |
- |
(12231) |
( ) |
- |
- |
65 |
- |
5531 |
за |
564 |
- |
14438 |
- |
(14905) |
( ) |
- |
- |
97 |
- |
|
В т.ч. расчеты с дебиторами и
кредиторами |
5512 |
за |
34 |
- |
12868 |
- |
(10193) |
( ) |
- |
- |
2709 |
- |
5532 |
за |
170 |
- |
13007 |
- |
(13143) |
- |
- |
- |
34 |
- |
|
В т.ч. прочие |
5513 |
за |
160 |
- |
788 |
- |
(946) |
( ) |
- |
- |
2 |
- |
5533 |
за |
114 |
- |
1817 |
- |
(1771) |
( ) |
- |
- |
160 |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
5500 |
за |
291 |
- |
25855 |
- |
(23370) |
( ) |
- |
Х |
2776 |
- |
5520 |
за |
848 |
- |
29262 |
- |
(29819) |
(
) |
- |
Х |
291 |
- |
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
|||
учтенная по условиям договора |
балансовая стоимость |
учтенная по условиям договора |
балансовая стоимость |
учтенная по условиям договора |
балансовая стоимость |
||
Всего |
5540 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя |
Код |
Период |
Остаток на начало года |
Изменения за период |
Остаток на конец периода |
||||
поступление |
выбыло |
перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
|||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погаше- ние |
списание на финансовый результат |
||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего |
5551 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5571 |
за |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
за 20
г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего |
5560 |
за |
1024 |
22684 |
- |
(26940) |
- |
- |
768 |
5580 |
за |
687 |
32839 |
- |
(32502) |
- |
- |
1024 |
|
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками |
5561 |
за |
350 |
12073 |
- |
(12230) |
- |
- |
193 |
5581 |
за |
193 |
15062 |
- |
(14905) |
- |
- |
350 |
|
расчеты с бюджетом |
5562 |
за |
393 |
1910 |
- |
(1900) |
- |
- |
403 |
5582 |
за |
427 |
1644 |
- |
(1678) |
- |
- |
393 |
|
расчеты по заработной плате |
5563 |
за |
135 |
1838 |
- |
(1973) |
- |
- |
- |
5583 |
за |
- |
2247 |
- |
(2112) |
- |
- |
135 |
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за 20 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в т.ч. прочие |
5564 |
за |
146 |
10863 |
- |
(10837) |
- |
- |
172 |
5584 |
за |
67 |
13886 |
- |
(13807) |
- |
- |
146 |
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за 20 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
5550 |
за |
1024 |
26684 |
- |
(26940) |
- |
Х |
768 |
5570 |
за |
687 |
32839 |
- |
(32502) |
- |
Х |
1024 |
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Всего |
5590 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
и т.д. |
|
- |
- |
- |
6. Затраты на производство
Наименование показателя |
Код |
за |
за |
Материальные затраты |
5610 |
7479 |
10102 |
Расходы на оплату труда |
5620 |
1770 |
2138 |
Отчисления на социальные нужды |
5630 |
687 |
312 |
Амортизация |
5640 |
186 |
209 |
Прочие затраты |
5650 |
500 |
716 |
Итого по элементам |
5660 |
10622 |
13477 |
Изменение остатков (прирост [-]):
незавершенного производства, готовой продукции и др. |
5670 |
(3 461) |
(2 629) |
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. |
5680 |
- |
- |
Итого расходы по обычным видам деятельности |
5600 |
10622 |
13477 |
7. Оценочные обязательства
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало года |
Признано |
Погашено |
Списано как избыточная сумма |
Остаток на конец периода |
Оценочные обязательства - всего |
5700 |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
- |
- |
8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
На 31 декабря |
Полученные - всего |
5800 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
- |
- |
- |
Выданные - всего |
5810 |
16740 |
11760 |
- |
в том числе: по договору поручительства |
|
16740 |
11760 |
- |
И т.д. |
|
|
|
|
9. Государственная помощь
Наименование показателя |
Код |
за |
за |
||
Получено бюджетных средств - всего |
5900 |
- |
- |
||
в том числе: на текущие расходы |
5901 |
- |
- |
||
на вложения во внеоборотные активы |
5905 |
- |
- |
||
Бюджетные кредиты - всего за за в том числе: за 20 г. за 20 г. |
|
На начало года |
Получено за год |
Возвращено за год |
На конец года |
5910 |
- |
- |
- |
- |
|
5920 |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
Генеральный директор ОАО «Надежда» И.А. МАРУТИН
Главный бухгалтер ОАО «Надежда» С.Ю. Казичкина